Difference between revisions of "Compensi"

La scheda illustra la modalità per registrare un compenso.

Il sistema presenta il seguente pannello che si compone di cinque schermate per completare la registrazione: Compenso, Terzo, Dati liquidazione, Contributi e Ritenute, Impegni e Documenti Associati

Compenso

• La data di registrazione proposta di default è quella del giorno ma è possibile modificarla, il campo è obbligatorio.
• Le date di competenza e la descrizione sono dati obbligatori.
• Il tipo compenso può essere istituzionale o commerciale

E' possibile pagare il compenso tramite fondo economale o normalmente tramite mandato

Il flag Senza Calcoli va inserito nel caso in cui non si vogliano usare gli automatismi per il calcolo di contributi e ritenute configurati nel sistema.

Gli altri flag non sono editabili e servono per avere informazioni sul compenso, per esempio se è relativo ad una minicarriera, ad un missione e così via.

Se il fornitore ha emesso la fattura i campi dei Dati fattura:

- Esercizio fattura fornitore: anno della fattura

- Nr fattura fornitore: è il numero originale della fattura

- Data fattura fornitore: è la data di emissione originale della fattura.

- Generata Fattura: inserendo tale flag i dati della fattura vengono registrati in SIGLA.

Obbligazioni

Il sistema permette di creare o ricercare un’obbligazione ciccando sull’icona “Crea/Ricerca obbligazione” in basso a sinistra.

Viene quindi proposto il pannello di creazione o ricerca dell’obbligazione nel quale alcuni campi sono precompilati con i dati ereditati dal compenso.

Se si vuole ricercare l’obbligazione è possibile abilitare o disabilitare i filtri: dell’anagrafica, della scadenza, dell’importo e/o del numero dell’obbligazione; è poi necessario cliccare sull’icona “Cerca”.

Se invece si vuole creare una nuova obbligazione bisogna selezionare il bottone “Nuovo”.

A questo punto il procedimento è analogo alla creazione di una normale obbligazione. Vedi scheda relativa.

Una volta terminata la creazione dell’obbligazione e selezionata la scadenza facendola diventare blu è necessario cliccare il bottone ”Riporta” in alto a sinistra per associarla al compenso.

In questo modo è terminata l’operazione di inserimento dell’obbligazione ed il sistema si riporta sulla maschera del compenso. Il pannello Obbligazioni ora riporta i dati riepilogativi della scadenza dell’obbligazione collegata.

A questo punto è possibile salvare il compenso.

Per la liquidazione del compenso (creazione del mandato e delle reversali) è necessario cliccare sull’icona “Contabilizza Cofi”. Il sistema crea un mandato per il lordo con collegate tante reversali quanti sono i contributi e ritenute; genera quindi automaticamente le relative annotazioni di entrata ed i documenti generici per l’accantonamento Cori, ed insieme anche le annotazioni di spesa corrispondenti, che saranno poi utilizzate al momento della liquidazione dei contributi e delle ritenute.

Si ricorda che eliminando il mandato vengono automaticamente cancellate le reversali ad esso collegate ed i documenti generici, ma non le annotazioni.